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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 33 716.00 | 4 496.00 | 29 220.00 | 33 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 5 163.00 | 1 103.00 | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 751.00 | 19 317.00 | 10 434.00 | 29 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 884.00 | 29 127.00 | 40 757.00 | 69 884.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 308.00 | | 67 308.00 | 67 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 191.00 | 29 127.00 | 108 065.00 | 137 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 676.00 | 54 518.00 | | 65 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 781.00 | 11 158.00 | | 12 781.00 |
DL TOTAL (I) | 81 757.00 | 68 976.00 | | 81 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | 14 372.00 | | 7 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 5 660.00 | | 4 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 561.00 | 9 990.00 | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 307.00 | 38 622.00 | | 26 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 065.00 | 107 598.00 | | 108 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 39.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 797.00 | 3 330.00 | | 25 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 647.00 | 3 330.00 | | 25 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 768.00 | 6 653.00 | 1 114.00 | 7 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 307.00 | 25 193.00 | 1 114.00 | 26 307.00 |