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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 4 848.00 | 225.00 | 5 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084.00 | 11 635.00 | 449.00 | 12 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 932.00 | 11 635.00 | 113 296.00 | 124 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 792.00 | 27 630.00 | | 50 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | 23 162.00 | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 80 042.00 | 56 292.00 | | 80 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 552.00 | 8 172.00 | | 19 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 820.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817.00 | 9 757.00 | | 5 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 565.00 | 23 180.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 254.00 | 44 929.00 | | 33 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 296.00 | 101 221.00 | | 113 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 254.00 | 44 929.00 | | 33 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | -72.00 | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 4 100.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 190.00 | 98 317.00 | | 125 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 440.00 | 75 155.00 | | 101 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 750.00 | 23 162.00 | | 23 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 410.00 | 225.00 | | 11 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 225.00 | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |