| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 446.00 | 3 286.00 | 6 160.00 | 9 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 001.00 | 12 232.00 | 12 770.00 | 25 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 762.00 | 17 706.00 | 60 056.00 | 77 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 948.00 | | 554 948.00 | 554 948.00 |
BZ Autres créances | 204 341.00 | | 204 341.00 | 204 341.00 |
CF Disponibilités | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 340.00 | | 900 340.00 | 900 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 103.00 | 17 706.00 | 960 397.00 | 978 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 433.00 | 17 540.00 | | 107 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 680.00 | 89 893.00 | | 83 680.00 |
DL TOTAL (I) | 242 113.00 | 158 433.00 | | 242 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 793.00 | 100 000.00 | | 105 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 207.00 | 32 291.00 | | 53 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 232.00 | 202 700.00 | | 373 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 052.00 | 228 179.00 | | 186 052.00 |
EA Autres dettes | | 5 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 284.00 | 568 896.00 | | 718 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 397.00 | 727 329.00 | | 960 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 284.00 | 568 896.00 | | 618 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 700.00 | 143 954.00 | 2 207 654.00 | 2 063 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 700.00 | 143 954.00 | 2 207 654.00 | 2 063 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 730.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -303.00 | 9 221.00 | | -303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 943.00 | 9 821.00 | | 8 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 943.00 | 27 755.00 | | -8 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 042.00 | 16 983.00 | | 25 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 970.00 | 1 222 018.00 | | 2 230 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 290.00 | 1 132 125.00 | | 2 147 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 680.00 | 89 893.00 | | 83 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 993.00 | | 9 643.00 | 26 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | 9 643.00 | 24 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079.00 | 8 627.00 | | 9 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 8 627.00 | | 6 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 232.00 | 373 232.00 | | 373 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
UX Autres créances clients | 554 948.00 | 554 948.00 | | 554 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VI Groupe et associés | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 415.00 | 800 415.00 | | 800 415.00 |
VW T.V.A. | 88 607.00 | 88 607.00 | | 88 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 284.00 | 618 284.00 | | 618 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 3 853.00 | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 208.00 | -10 944.00 | | 13 208.00 |
ST Autres comptes | 174 337.00 | 118 838.00 | | 174 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 895.00 | 165 370.00 | | 171 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482 460.00 | 577 578.00 | | 1 482 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | 3 853.00 | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 592.00 | 213 944.00 | | 160 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 078.00 | 155 994.00 | | 369 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 841 900.00 | 864 343.00 | | 1 841 900.00 |