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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 128.00 | 37 004.00 | 103 124.00 | 140 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 096.00 | 12 523.00 | 43 573.00 | 56 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 712.00 | 52 015.00 | 146 697.00 | 198 712.00 |
BT Marchandises | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CF Disponibilités | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 077.00 | 52 015.00 | 224 062.00 | 276 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
EA Autres dettes | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 622.00 | | | 210 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 062.00 | | | 224 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 593.00 | | 649 593.00 | 649 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 593.00 | | 649 593.00 | 649 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 981.00 | | | 775 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 115.00 | | | 770 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 051.00 | | 15 961.00 | 188 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 198 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 196 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 563.00 | | 15 961.00 | 185 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 908.00 | 26 213.00 | 106.00 | 25 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 196.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 616.00 | 26 017.00 | 106.00 | 23 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 200.00 | -100 000.00 | 176 200.00 | 76 200.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VI Groupe et associés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 622.00 | 34 422.00 | 176 200.00 | 210 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 474.00 | | | 99 474.00 |