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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 416.00 | 1 148 376.00 | 607 039.00 | 1 755 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 025.00 | | 1 767 025.00 | 1 767 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 076 872.00 | 172 434 265.00 | 170 642 606.00 | 343 076 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 635 305.00 | | 3 635 305.00 | 3 635 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722 209.00 | | 9 722 209.00 | 9 722 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 956 828.00 | 173 582 641.00 | 186 374 186.00 | 359 956 828.00 |
BT Marchandises | 135 295 439.00 | | 135 295 439.00 | 135 295 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 467.00 | 620 192.00 | 1 621 275.00 | 2 241 467.00 |
BZ Autres créances | 261 340 654.00 | 4 521 916.00 | 256 818 737.00 | 261 340 654.00 |
CF Disponibilités | 29 755 715.00 | | 29 755 715.00 | 29 755 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 772.00 | | 235 772.00 | 235 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 869 049.00 | 5 142 108.00 | 423 726 941.00 | 428 869 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 825 878.00 | 178 724 750.00 | 610 101 127.00 | 788 825 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 753 295.00 | 80 632 632.00 | | 113 753 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 128 652.00 | 33 120 663.00 | | 43 128 652.00 |
DL TOTAL (I) | 173 381 949.00 | 130 253 296.00 | | 173 381 949.00 |
DP Provisions pour risques | 932 405.00 | 806 658.00 | | 932 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 153 600.00 | 4 785 822.00 | | 4 153 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 086 005.00 | 5 592 480.00 | | 5 086 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 1.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 305.00 | 1 111 254.00 | | 570 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 868 751.00 | 244 620 810.00 | | 259 868 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 040 742.00 | 145 051 781.00 | | 168 040 742.00 |
EA Autres dettes | 1 899 052.00 | 3 558 516.00 | | 1 899 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253 426.00 | 1 259 928.00 | | 1 253 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 633 173.00 | 395 602 292.00 | | 431 633 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 101 127.00 | 531 448 069.00 | | 610 101 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 305.00 | | | 570 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 2 412 168.00 | | 2 412 168.00 | 2 412 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 018 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 754 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 355 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 549 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 548 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 780 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 073 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 905 374.00 | |
GE Autres charges | | | 86 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 801 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 819 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710 940.00 | 37 727.00 | | 1 710 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 774.00 | 316 883.00 | | 862 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 715.00 | 354 610.00 | | 2 973 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973 715.00 | -354 610.00 | | -2 973 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 831 055.00 | 6 943 373.00 | | 11 831 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 886 103.00 | 15 832 373.00 | | 22 886 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 025 170 661.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 992 049 996.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 128 652.00 | 33 120 663.00 | | 43 128 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 202 864.00 | | 110 349 135.00 | 309 202 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 595 170.00 | 359 956 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 670.00 | 3 522 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 555 500.00 | 346 712 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907 561.00 | | 654 550.00 | 2 907 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 204 158.00 | | 109 063 520.00 | 297 204 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091 144.00 | | 631 065.00 | 9 091 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 766 613.00 | 46 073 216.00 | 2 257 186.00 | 129 766 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962 968.00 | 193 228.00 | 7 820.00 | 962 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 803 645.00 | 45 879 987.00 | 2 249 366.00 | 128 803 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 592 481.00 | 859 734.00 | 1 366 209.00 | 5 592 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 323 693.00 | 1 902 772.00 | 84 356.00 | 3 323 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323 693.00 | 1 902 772.00 | 84 356.00 | 3 323 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 916 174.00 | 2 762 506.00 | 1 450 565.00 | 8 916 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 868 752.00 | 259 868 752.00 | | 259 868 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 229 325.00 | 44 229 325.00 | | 44 229 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623 106.00 | 24 623 106.00 | | 24 623 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 514 467.00 | 21 514 467.00 | | 21 514 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 053.00 | 1 899 053.00 | | 1 899 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253 426.00 | 1 253 426.00 | | 1 253 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722 210.00 | | 9 722 210.00 | 9 722 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 204.00 | 1 327 204.00 | | 1 327 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 322 596.00 | 5 322 596.00 | | 5 322 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914 264.00 | 914 264.00 | | 914 264.00 |
VB T. V. A. | 5 298 226.00 | 5 298 226.00 | | 5 298 226.00 |
VC Groupe et associés | 173 878 960.00 | 173 878 960.00 | | 173 878 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 570 305.00 | 570 305.00 | | 570 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 526 142.00 | 21 526 142.00 | | 21 526 142.00 |
VP Divers | 1 018 376.00 | 1 018 376.00 | | 1 018 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 394 141.00 | 22 394 141.00 | | 22 394 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 296 354.00 | 54 296 354.00 | | 54 296 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 773.00 | 235 773.00 | | 235 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 540 105.00 | 263 817 895.00 | 9 722 210.00 | 273 540 105.00 |
VW T.V.A. | 55 279 704.00 | 55 279 704.00 | | 55 279 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 633 173.00 | 431 633 173.00 | | 431 633 173.00 |