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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 711.00 | 3 385.00 | 21 325.00 | 24 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 242.00 | 3 385.00 | 928 856.00 | 932 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 972.00 | 12 106.00 | 286 866.00 | 298 972.00 |
CF Disponibilités | 387 512.00 | | 387 512.00 | 387 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 330.00 | 12 106.00 | 845 224.00 | 857 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 572.00 | 15 491.00 | 1 774 080.00 | 1 789 572.00 |
CU Autres participations | 860 290.00 | | 860 290.00 | 860 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 305.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 646.00 | 620 413.00 | | 420 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 863.00 | 875 217.00 | | 1 225 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 778.00 | 89 445.00 | | 77 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 100.00 | 148 237.00 | | 277 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 7 757.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 791.00 | 52 441.00 | | 78 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 080.00 | 80.00 | | 110 080.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 217.00 | 299 750.00 | | 548 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 080.00 | 1 174 967.00 | | 1 774 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 564.00 | 814 612.00 | | 188 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 564.00 | 814 612.00 | | 188 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 000.00 | 10 000.00 | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 090.00 | 10 000.00 | | 101 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 474.00 | 804 612.00 | | 87 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 324.00 | 80 070.00 | | 146 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 743.00 | 904 346.00 | | 702 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 097.00 | 283 933.00 | | 282 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 646.00 | 620 413.00 | | 420 646.00 |