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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 884.00 | 15 621.00 | 263.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 041.00 | 47 234.00 | 102 807.00 | 150 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 710 612.00 | 62 855.00 | 647 757.00 | 710 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 098.00 | | 298 098.00 | 298 098.00 |
BZ Autres créances | 130 675.00 | | 130 675.00 | 130 675.00 |
CF Disponibilités | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 464.00 | | 505 464.00 | 505 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 076.00 | 62 855.00 | 1 153 221.00 | 1 216 076.00 |
CU Autres participations | 544 688.00 | | 544 688.00 | 544 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 232.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 62 315.00 | 86 897.00 | | 62 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 809.00 | 10 966.00 | | 18 809.00 |
DL TOTAL (I) | 587 904.00 | 604 095.00 | | 587 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 378.00 | 126 490.00 | | 113 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 169.00 | 235 421.00 | | 264 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 29 842.00 | | 22 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 011.00 | 130 039.00 | | 165 011.00 |
EA Autres dettes | | 2 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 317.00 | 523 926.00 | | 565 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 221.00 | 1 128 021.00 | | 1 153 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 070.00 | 489 325.00 | | 480 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 615.00 | | 768 615.00 | 768 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 615.00 | | 768 615.00 | 768 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | 1 793.00 | | 6 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 19 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 19 500.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 320.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 320.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | 19 180.00 | | 2 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 2 109.00 | | 11 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 251.00 | 784 574.00 | | 778 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 443.00 | 773 608.00 | | 759 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 809.00 | 10 966.00 | | 18 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 512.00 | | 25 702.00 | 697 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 544 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 602.00 | 710 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 150 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 892.00 | | 25 702.00 | 133 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 737.00 | | | 547 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 128.00 | 18 880.00 | 8 153.00 | 52 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | 981.00 | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 489.00 | 17 898.00 | 8 153.00 | 37 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UX Autres créances clients | 298 098.00 | 298 098.00 | | 298 098.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 378.00 | 28 130.00 | 85 248.00 | 113 378.00 |
VI Groupe et associés | 264 169.00 | 264 169.00 | | 264 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 957.00 | 435 957.00 | | 435 957.00 |
VW T.V.A. | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 317.00 | 480 070.00 | 85 248.00 | 565 317.00 |