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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 586.00 | | 303 586.00 | 303 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 24 400.00 | 5 600.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 953.00 | 60 956.00 | 13 996.00 | 74 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 445.00 | 85 356.00 | 350 088.00 | 435 445.00 |
BT Marchandises | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CF Disponibilités | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 002.00 | | 191 002.00 | 191 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 448.00 | 85 356.00 | 541 091.00 | 626 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 591.00 | 45 956.00 | | 98 591.00 |
DH Report à nouveau | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 976.00 | 52 634.00 | | 52 976.00 |
DL TOTAL (I) | 180 258.00 | 127 281.00 | | 180 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 769.00 | 231 080.00 | | 176 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 23 355.00 | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 741.00 | 33 267.00 | | 40 741.00 |
EA Autres dettes | 13 469.00 | 3 047.00 | | 13 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 833.00 | 352 155.00 | | 310 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 091.00 | 529 436.00 | | 541 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 596 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | 13 492.00 | | 14 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 022.00 | 548 747.00 | | 629 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 046.00 | 496 112.00 | | 576 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 976.00 | 52 634.00 | | 52 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 446.00 | | | 435 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 586.00 | | | 303 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 103.00 | 21 253.00 | | 64 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 103.00 | 21 253.00 | | 64 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
UX Autres créances clients | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 769.00 | 57 165.00 | 119 604.00 | 176 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 563.00 | 102 257.00 | 25 306.00 | 127 563.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 833.00 | 191 229.00 | 119 604.00 | 310 833.00 |