| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 3 613.00 | 16 683.00 | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 953.00 | 27 291.00 | 17 661.00 | 44 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 493.00 | 32 841.00 | 36 651.00 | 69 493.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 294.00 | 276 301.00 | 18 993.00 | 295 294.00 |
BZ Autres créances | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
CF Disponibilités | 246 604.00 | | 246 604.00 | 246 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 838.00 | 276 301.00 | 420 536.00 | 696 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 332.00 | 309 143.00 | 457 188.00 | 766 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 302.00 | | | 276 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -130 523.00 | -159 477.00 | | -130 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 129.00 | 28 954.00 | | 243 129.00 |
DL TOTAL (I) | 121 406.00 | -121 723.00 | | 121 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 826.00 | 175 000.00 | | 149 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 202.00 | 60 737.00 | | 56 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 356.00 | 12 736.00 | | 49 356.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 785.00 | 134 289.00 | | 18 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 782.00 | 441 763.00 | | 335 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 188.00 | 320 040.00 | | 457 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 384.00 | 229 334.00 | | 170 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 668.00 | | 11 825.00 | 57 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 424.00 | | 11 825.00 | 53 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 226.00 | 8 616.00 | | 24 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 288.00 | 8 616.00 | | 22 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 302.00 | | | 276 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 302.00 | | | 276 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 302.00 | | | 276 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 302.00 | | 276 302.00 | 276 302.00 |
VB T. V. A. | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 827.00 | 43 429.00 | 106 398.00 | 149 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 303.00 | 172 001.00 | 276 302.00 | 448 303.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 782.00 | 170 384.00 | 165 398.00 | 335 782.00 |