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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 374.00 | 391 964.00 | 86 411.00 | 478 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 028.00 | 714 294.00 | 181 734.00 | 896 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 264.00 | 1 255 962.00 | 366 302.00 | 1 622 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 285 373.00 | | 285 373.00 | 285 373.00 |
CF Disponibilités | 174 751.00 | | 174 751.00 | 174 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 466.00 | | 482 466.00 | 482 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 730.00 | 1 255 962.00 | 848 768.00 | 2 104 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 996.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 935.00 | | | -75 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 682.00 | -161 931.00 | | -326 682.00 |
DL TOTAL (I) | -380 617.00 | -53 935.00 | | -380 617.00 |
DP Provisions pour risques | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 647.00 | 512 639.00 | | 512 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 946.00 | 364 563.00 | | 516 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 944.00 | 159 120.00 | | 193 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 537.00 | 1 036 322.00 | | 1 223 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 768.00 | 982 387.00 | | 848 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 890.00 | 612 531.00 | | 710 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 731.00 | | 4 532.00 | 1 617 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 285.00 | | 4 117.00 | 1 370 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 742.00 | | 415.00 | 97 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 500.00 | 133 462.00 | | 1 122 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 796.00 | 133 462.00 | | 972 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 946.00 | 516 946.00 | | 516 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 944.00 | 193 944.00 | | 193 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 647.00 | | 512 647.00 | 512 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200.00 | | | -200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 373.00 | 285 373.00 | | 285 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 861.00 | 285 703.00 | 93 158.00 | 378 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 537.00 | 710 890.00 | 512 647.00 | 1 223 537.00 |