| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 089.00 | 35 675.00 | 5 413.00 | 41 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 775.00 | 1 500.00 | 221 275.00 | 222 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 514.00 | 26 625.00 | 37 889.00 | 64 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 738.00 | 63 800.00 | 268 938.00 | 332 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 244.00 | 26 264.00 | 200 980.00 | 227 244.00 |
BZ Autres créances | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 858.00 | 97.00 | 45 761.00 | 45 858.00 |
CF Disponibilités | 274 848.00 | | 274 848.00 | 274 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 674.00 | 26 361.00 | 578 314.00 | 604 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 413.00 | 90 161.00 | 847 251.00 | 937 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
DL TOTAL (I) | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 496.00 | | | 352 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 577.00 | | | 311 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
EA Autres dettes | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 819.00 | | | 787 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 251.00 | | | 847 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 162.00 | | | 507 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 420.00 | | 51 318.00 | 281 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 645.00 | | 12 219.00 | 251 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | | 39 099.00 | 25 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 155.00 | 9 645.00 | | 54 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 105.00 | 6 071.00 | | 31 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 051.00 | 3 574.00 | | 23 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | 26 264.00 | 1 521.00 | 1 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | 26 361.00 | 1 521.00 | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 26 361.00 | 1 521.00 | 1 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 264.00 | 1 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 577.00 | 311 577.00 | | 311 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 197 181.00 | 197 181.00 | | 197 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VB T. V. A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 496.00 | 71 839.00 | 280 657.00 | 352 496.00 |
VI Groupe et associés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 383.00 | | | 217 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 294.00 | 273 934.00 | 4 360.00 | 278 294.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 819.00 | 507 162.00 | 280 657.00 | 787 819.00 |