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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 2 851.00 | 1 239.00 | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 442.00 | 17 051.00 | 18 391.00 | 35 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 442.00 | 54 391.00 | 107 051.00 | 161 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 802.00 | 74 294.00 | 190 508.00 | 264 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 743.00 | 48 259.00 | 1 101 484.00 | 1 149 743.00 |
BZ Autres créances | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 322 837.00 | | 322 837.00 | 322 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 950.00 | 48 259.00 | 1 771 691.00 | 1 819 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 752.00 | 122 552.00 | 1 962 200.00 | 2 084 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 910 313.00 | 744 770.00 | | 910 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 325.00 | 165 543.00 | | 119 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 838.00 | 923 513.00 | | 1 042 838.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 151.00 | 50 906.00 | | 120 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 520.00 | 377 634.00 | | 446 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 130.00 | 374 361.00 | | 265 130.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | 1 264.00 | | 13 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 562.00 | 32 170.00 | | 30 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 361.00 | 840 065.00 | | 879 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 200.00 | 1 763 579.00 | | 1 962 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 155.00 | | | 810 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 369 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 369 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | 2 789.00 | | 5 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 818.00 | 2 789.00 | | 26 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 807.00 | -2 789.00 | | 19 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 493.00 | 61 993.00 | | 37 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 946.00 | 3 751 564.00 | | 3 455 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 621.00 | 3 586 020.00 | | 3 336 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 325.00 | 165 543.00 | | 119 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 994.00 | | 167 204.00 | 166 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 194.00 | 63 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 396.00 | 264 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326.00 | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 876.00 | 196 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | 1 592.00 | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 923.00 | | 142 837.00 | 103 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 247.00 | | 22 775.00 | 60 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 143.00 | 30 781.00 | 1 631.00 | 45 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 588.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 880.00 | 30 193.00 | 1 631.00 | 42 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 520.00 | 446 520.00 | | 446 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 750.00 | 1 098 750.00 | | 1 098 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VB T. V. A. | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 151.00 | 50 945.00 | 69 207.00 | 120 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 122.00 | 1 267 113.00 | 13 009.00 | 1 280 122.00 |
VW T.V.A. | 217 367.00 | 217 367.00 | | 217 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 361.00 | 810 155.00 | 69 207.00 | 879 361.00 |