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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 864.00 | 8 018.00 | 8 846.00 | 16 864.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 150.00 | 9 282.00 | 8 362.00 | 18 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
110 Total général Actif | 21 656.00 | 9 282.00 | 13 374.00 | 21 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 923.00 | | | 923.00 |
252 Charges sociales | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 113.00 | | | -11 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 123.00 | | | 3 123.00 |