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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 715.00 | 17 897.00 | 25 818.00 | 43 715.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 1 362.00 | 10 638.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 701.00 | 34 218.00 | 18 483.00 | 52 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 509.00 | 91 554.00 | 168 955.00 | 260 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 936.00 | 145 031.00 | 268 905.00 | 413 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 389 002.00 | | 389 002.00 | 389 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 132.00 | | 285 132.00 | 285 132.00 |
BZ Autres créances | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CF Disponibilités | 449 510.00 | | 449 510.00 | 449 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 906.00 | | 1 229 906.00 | 1 229 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 842.00 | 145 031.00 | 1 498 811.00 | 1 643 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 405 315.00 | 476 997.00 | | 405 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 758.00 | 8 318.00 | | 208 758.00 |
DL TOTAL (I) | 615 174.00 | 486 415.00 | | 615 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 931.00 | 486 007.00 | | 358 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 269.00 | 12 655.00 | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 553.00 | 350 014.00 | | 352 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 342.00 | 118 743.00 | | 86 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EA Autres dettes | 68 540.00 | 71 710.00 | | 68 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 637.00 | 1 039 790.00 | | 883 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 811.00 | 1 526 206.00 | | 1 498 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 412.00 | 940 929.00 | | 630 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 989.00 | | 62 750.00 | 351 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 413 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 325 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 885.00 | | 12 830.00 | 30 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 093.00 | | 49 920.00 | 276 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 683.00 | 45 959.00 | 610.00 | 99 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | 5 322.00 | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 108.00 | 40 637.00 | 610.00 | 87 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 553.00 | 352 553.00 | | 352 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 011.00 | -1.00 | 45 011.00 | 45 011.00 |
UX Autres créances clients | 285 132.00 | 285 132.00 | | 285 132.00 |
VB T. V. A. | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 415.00 | 105 190.00 | 253 225.00 | 358 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 404.00 | 386 393.00 | 45 011.00 | 431 404.00 |
VW T.V.A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 637.00 | 630 412.00 | 253 225.00 | 883 637.00 |