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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 2 702.00 | 3 608.00 | 6 310.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 508.00 | 5 491.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 067.00 | 1 988.00 | 8 078.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 962.00 | 5 877.00 | 6 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 743.00 | 7 161.00 | 240 581.00 | 247 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 279.00 | 7 161.00 | 267 117.00 | 274 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 657.00 | | | 258 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 515.00 | | 298 515.00 | 298 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 515.00 | | 298 515.00 | 298 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 091.00 | | | 306 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 734.00 | | | 305 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | | | 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 952.00 | | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 293.00 | | 6 450.00 | 241 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 310.00 | | | 219 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 457.00 | | 6 450.00 | 17 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 4 484.00 | | 2 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 1 260.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 3 224.00 | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 787.00 | 32 911.00 | 132 876.00 | 165 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 464.00 | 23 986.00 | 4 478.00 | 28 464.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 657.00 | 125 781.00 | 132 876.00 | 258 657.00 |