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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487 371.00 | | 1 487 371.00 | 1 487 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 371.00 | | 1 487 371.00 | 1 487 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 507.00 | | 1 531 507.00 | 1 531 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 347 814.00 | 342 109.00 | | 347 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 617.00 | 5 705.00 | | 396 617.00 |
DL TOTAL (I) | 749 931.00 | 353 314.00 | | 749 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 272.00 | 1 157 774.00 | | 768 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 705.00 | | 1 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 859.00 | 82 721.00 | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 576.00 | 1 241 220.00 | | 781 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 507.00 | 1 594 535.00 | | 1 531 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 453.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | -15 305.00 | | 7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 600.00 | 164 584.00 | | 559 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 983.00 | 158 879.00 | | 162 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 617.00 | 5 705.00 | | 396 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 371.00 | | | 1 487 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 371.00 | | | 1 487 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 272.00 | 768 272.00 | | 768 272.00 |
UX Autres créances clients | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 576.00 | 781 576.00 | | 781 576.00 |