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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 4 824.00 | 667.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 999.00 | 28 626.00 | 3 373.00 | 31 999.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 483.00 | 28 626.00 | 19 857.00 | 48 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
DH Report à nouveau | -30 690.00 | | | -30 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 679.00 | -30 690.00 | | -15 679.00 |
DL TOTAL (I) | 29.00 | 15 707.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328.00 | 24 509.00 | | 4 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 859.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 4 538.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855.00 | 1 244.00 | | 1 855.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 829.00 | 32 150.00 | | 19 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 857.00 | 47 857.00 | | 19 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 166.00 | 32 150.00 | | 14 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 932.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 841.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 855.00 | 1.00 | | 27 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 028.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 314.00 | 1.00 | | 21 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 659.00 | 145 895.00 | | 81 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 338.00 | 176 585.00 | | 97 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 679.00 | -30 690.00 | | -15 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 012.00 | 5 288.00 | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 417.00 | | 29.00 | 92 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 447.00 | 31 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 958.00 | 25 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | 29.00 | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 632.00 | 7 927.00 | 2 705.00 | 10 632.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |