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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 573.00 | 231.00 | 804.00 |
AP Constructions | 42 578.00 | 2 148.00 | 40 430.00 | 42 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 799.00 | 32 907.00 | 13 892.00 | 46 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 929.00 | 56 867.00 | 33 063.00 | 89 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 706.00 | 92 495.00 | 99 210.00 | 191 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 502.00 | | 348 502.00 | 348 502.00 |
BZ Autres créances | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 634.00 | | 351 634.00 | 351 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 622.00 | | 750 622.00 | 750 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 328.00 | 92 495.00 | 849 832.00 | 942 328.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 392.00 | 263 668.00 | | 308 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 735.00 | 84 724.00 | | 83 735.00 |
DL TOTAL (I) | 397 626.00 | 353 892.00 | | 397 626.00 |
DP Provisions pour risques | 20 525.00 | 23 180.00 | | 20 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 525.00 | 23 180.00 | | 20 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 944.00 | 21 039.00 | | 73 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 4 431.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 377.00 | 149 943.00 | | 199 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 864.00 | 108 016.00 | | 152 864.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 4 948.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 681.00 | 288 377.00 | | 431 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 832.00 | 665 448.00 | | 849 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 149.00 | 278 995.00 | | 398 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 365 591.00 | | 1 365 591.00 | 1 365 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 591.00 | | 1 365 591.00 | 1 365 591.00 |
FM Production stockée | | | 1 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | 76.00 | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 76.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 639.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 76.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 715.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | -639.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 960.00 | 32 238.00 | | 28 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 037.00 | 1 563 669.00 | | 1 378 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 302.00 | 1 478 945.00 | | 1 294 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 735.00 | 84 724.00 | | 83 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 348.00 | | 67 668.00 | 126 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 191 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 639.00 | | 67 668.00 | 111 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 709.00 | 23 787.00 | | 68 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | 147.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 283.00 | 23 640.00 | | 68 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 180.00 | | 2 655.00 | 23 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 180.00 | | 2 655.00 | 23 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 377.00 | 199 377.00 | | 199 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 502.00 | | | 348 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 923.00 | 40 391.00 | 33 532.00 | 73 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VP Divers | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 756.00 | 395 756.00 | 6 000.00 | 401 756.00 |
VW T.V.A. | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 681.00 | 398 149.00 | 33 532.00 | 431 681.00 |