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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 036.00 | 4 635.00 | 8 401.00 | 13 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 219.00 | 5 825.00 | 72 394.00 | 78 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 489.00 | 10 460.00 | 283 028.00 | 293 489.00 |
BT Marchandises | 376 627.00 | | 376 627.00 | 376 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 731.00 | 60 000.00 | 128 731.00 | 188 731.00 |
BZ Autres créances | 113 694.00 | | 113 694.00 | 113 694.00 |
CF Disponibilités | 1 327 569.00 | | 1 327 569.00 | 1 327 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 650.00 | 60 000.00 | 1 946 650.00 | 2 006 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 139.00 | 70 460.00 | 2 229 679.00 | 2 300 139.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 156.00 | 2 227 156.00 | | 2 227 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
DH Report à nouveau | -15 873.00 | -54 945.00 | | -15 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 988.00 | 39 072.00 | | -135 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 424.00 | 2 283 413.00 | | 2 147 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 305 871.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | 74 704.00 | | 36 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 669.00 | 67 921.00 | | 39 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 255.00 | 448 496.00 | | 82 255.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 679.00 | 2 731 908.00 | | 2 229 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 255.00 | 448 496.00 | | 82 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 537.00 | | 56 952.00 | 236 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 303.00 | | 56 952.00 | 34 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 234.00 | | | 202 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836.00 | 5 624.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | 5 624.00 | | 4 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 188 731.00 | 188 731.00 | | 188 731.00 |
VP Divers | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 160.00 | 302 426.00 | 1 734.00 | 304 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |