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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127.00 | 11 472.00 | 2 655.00 | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 963.00 | 33 939.00 | 17 025.00 | 50 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 386.00 | 271 912.00 | 424 475.00 | 696 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 267.00 | 3 500.00 | 73 767.00 | 77 267.00 |
BZ Autres créances | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 789.00 | 3 500.00 | 191 289.00 | 194 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 176.00 | 275 412.00 | 615 764.00 | 891 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 521 406.00 | 213 001.00 | 308 405.00 | 521 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
DH Report à nouveau | -137 772.00 | -104 236.00 | | -137 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 393.00 | -33 536.00 | | 6 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 001.00 | 12 608.00 | | 9 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 545.00 | 299 174.00 | | 258 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 304.00 | 54 463.00 | | 146 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | 63 248.00 | | 39 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 946.00 | 119 145.00 | | 136 946.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 3 798.00 | | 3 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 140.00 | 31 908.00 | | 21 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 763.00 | 571 735.00 | | 606 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 764.00 | 584 343.00 | | 615 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 948.00 | 280 759.00 | | 387 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 678.00 | 4 349.00 | 390 027.00 | 385 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 678.00 | 4 349.00 | 390 027.00 | 385 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 001.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 639.00 | 10 001.00 | | 11 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 078.00 | 14 414.00 | | 8 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 078.00 | 15 414.00 | | 8 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | -5 413.00 | | 3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 032.00 | -126 657.00 | | -50 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 790.00 | 376 880.00 | | 575 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 397.00 | 410 415.00 | | 569 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 393.00 | -33 536.00 | | 6 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 741.00 | | 167 645.00 | 528 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 878.00 | | 160 028.00 | 374 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 473.00 | | 7 617.00 | 57 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 609.00 | 96 303.00 | | 175 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 664.00 | 87 837.00 | | 138 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 945.00 | 8 466.00 | | 36 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 732.00 | | 5 232.00 | 8 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | | 5 232.00 | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | | 5 232.00 | 8 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UX Autres créances clients | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 545.00 | 39 730.00 | 218 815.00 | 258 545.00 |
VI Groupe et associés | 146 304.00 | 146 304.00 | | 146 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VP Divers | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 033.00 | 197 033.00 | | 197 033.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 763.00 | 387 948.00 | 218 815.00 | 606 763.00 |