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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 57.00 | 122.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 13 701.00 | 3 248.00 | 16 950.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 149.00 | 13 758.00 | 3 391.00 | 17 149.00 |
060 Stock marchandises | 14 959.00 | 2 992.00 | 11 968.00 | 14 959.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 682.00 | 2 992.00 | 13 691.00 | 16 682.00 |
110 Total général Actif | 33 831.00 | 16 750.00 | 17 081.00 | 33 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 528.00 | 7 582.00 | | 4 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | 850.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 912.00 | 5 406.00 | | 3 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 940.00 | 13 838.00 | | 10 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252.00 | 511.00 | | 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 597.00 | 7 453.00 | | 4 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -663.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 899.00 | 7 104.00 | | 2 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 320.00 | | 1 586.00 |
252 Charges sociales | -1 894.00 | 16 563.00 | | -1 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 2 163.00 | | 1 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 992.00 | 3 911.00 | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 129.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 327.00 | 38 491.00 | | 12 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 387.00 | -24 653.00 | | -1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 007.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 287.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 466.00 | -21 933.00 | | -1 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 906.00 | | | 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 324.00 | | | 324.00 |