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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 265.00 | 26 639.00 | 56 626.00 | 83 265.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 695.00 | 26 639.00 | 88 056.00 | 114 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
060 Stock marchandises | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
072 Créances – Autres | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
084 Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
110 Total général Actif | 150 006.00 | 26 639.00 | 123 367.00 | 150 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 849.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
242 Autres charges externes. | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
252 Charges sociales | 434.00 | | | 434.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 230.00 | | | 6 230.00 |