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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 339.00 | 549.00 | 790.00 | 1 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 680.00 | 16 008.00 | 672.00 | 16 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 019.00 | 16 557.00 | 1 462.00 | 18 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
060 Stock marchandises | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
110 Total général Actif | 67 486.00 | 16 557.00 | 50 929.00 | 67 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 054.00 | | | 183 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
242 Autres charges externes. | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
252 Charges sociales | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | | | 736.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 327.00 | | | 189 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 272.00 | | | -6 272.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 268.00 | | | -6 268.00 |