| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 175.00 | 46 483.00 | 5 692.00 | 52 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 175.00 | 46 483.00 | 5 692.00 | 52 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 207.00 | 8 207.00 | 28 000.00 | 36 207.00 |
072 Créances – Autres | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
084 Disponibilités | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 056.00 | 8 207.00 | 67 849.00 | 76 056.00 |
110 Total général Actif | 128 231.00 | 54 690.00 | 73 542.00 | 128 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -141 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 397.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 745.00 | 138 644.00 | | 131 745.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | 861.00 | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 419.00 | 139 505.00 | | 134 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 679.00 | 56 717.00 | | 44 679.00 |
242 Autres charges externes. | 24 137.00 | 37 976.00 | | 24 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 2 193.00 | | 4 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 22 000.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 13 517.00 | 12 047.00 | | 13 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 226.00 | 4 776.00 | | 3 226.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 000.00 | | |
262 Autres charges | 865.00 | 115.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 677.00 | 149 826.00 | | 117 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 743.00 | -10 321.00 | | 16 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 722.00 | 6 789.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 159 102.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 205.00 | -162 634.00 | | 15 205.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 245.00 | | | 13 245.00 |