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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 828.00 | | 271 828.00 | 271 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 019.00 | 13 340.00 | 11 678.00 | 25 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 546.00 | 9 212.00 | 4 334.00 | 13 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 194.00 | 22 553.00 | 296 640.00 | 319 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 981.00 | 45 099.00 | 1 340 882.00 | 1 385 981.00 |
BZ Autres créances | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
CF Disponibilités | 295 123.00 | | 295 123.00 | 295 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 950.00 | 45 099.00 | 1 772 851.00 | 1 817 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 145.00 | 67 652.00 | 2 069 492.00 | 2 137 145.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 419 703.00 | | | 419 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
DL TOTAL (I) | 877 882.00 | | | 877 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 422.00 | | | 116 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 744.00 | | | 697 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 398.00 | | | 375 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 610.00 | | | 1 191 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 492.00 | | | 2 069 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 711.00 | | | 1 182 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 280 980.00 | | 5 280 980.00 | 5 280 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 980.00 | | 5 280 980.00 | 5 280 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 534.00 | | | -14 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 490.00 | | | 5 330 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 311.00 | | | 5 202 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 888.00 | | 9 626.00 | 309 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 319 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 38 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 828.00 | | | 271 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 260.00 | | 8 626.00 | 30 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 1 000.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 450.00 | 8 423.00 | 320.00 | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 8 423.00 | 320.00 | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 744.00 | 697 744.00 | | 697 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 399.00 | 366 500.00 | 8 899.00 | 375 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 982.00 | 1 385 982.00 | | 1 385 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 987.00 | 1 444 987.00 | 4 000.00 | 1 448 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 610.00 | 1 182 712.00 | 8 899.00 | 1 191 610.00 |