| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 331.00 | 146 830.00 | 230 501.00 | 377 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 762.00 | 146 830.00 | 490 932.00 | 637 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 514.00 | | 175 514.00 | 175 514.00 |
BZ Autres créances | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
CF Disponibilités | 149 364.00 | | 149 364.00 | 149 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 341.00 | | 544 341.00 | 544 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 103.00 | 146 830.00 | 1 035 272.00 | 1 182 103.00 |
CU Autres participations | 238 681.00 | | 238 681.00 | 238 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 114 120.00 | 130 139.00 | | 114 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 361.00 | 43 981.00 | | 40 361.00 |
DL TOTAL (I) | 814 481.00 | 834 120.00 | | 814 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 317.00 | 289 025.00 | | 132 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 918.00 | 32 635.00 | | 25 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 1 105.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 915.00 | 46 450.00 | | 61 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 792.00 | 375 216.00 | | 220 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 272.00 | 1 209 336.00 | | 1 035 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 010.00 | 187 534.00 | | 94 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 538.00 | | 582 538.00 | 582 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 538.00 | | 582 538.00 | 582 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 892.00 | 77 992.00 | | 302 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 892.00 | 79 692.00 | | 302 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 2 904.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 886.00 | 84 952.00 | | 325 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 786.00 | 87 856.00 | | 329 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 894.00 | -8 165.00 | | -26 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | -1 830.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 897.00 | 729 790.00 | | 978 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 536.00 | 685 809.00 | | 938 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 361.00 | 43 981.00 | | 40 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 874.00 | | 248 163.00 | 833 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 275.00 | 637 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 275.00 | 377 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 443.00 | | 248 163.00 | 573 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 431.00 | | | 240 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 548.00 | 110 672.00 | 118 389.00 | 154 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 548.00 | 110 672.00 | 118 389.00 | 154 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 175 514.00 | 175 514.00 | | 175 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 217 611.00 | 217 611.00 | | 217 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 317.00 | 59 953.00 | 72 364.00 | 132 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 918.00 | -31 500.00 | 54 418.00 | 22 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 727.00 | 396 727.00 | | 396 727.00 |
VW T.V.A. | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 792.00 | 94 010.00 | 126 782.00 | 220 792.00 |