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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846 744.00 | 316 119.00 | 530 626.00 | 846 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 710.00 | 297 378.00 | 256 332.00 | 553 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BF Prêts | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 603.00 | 613 707.00 | 1 006 896.00 | 1 620 603.00 |
BT Marchandises | 148 294.00 | | 148 294.00 | 148 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 252.00 | 23 623.00 | 2 981 629.00 | 3 005 252.00 |
BZ Autres créances | 1 391 103.00 | | 1 391 103.00 | 1 391 103.00 |
CF Disponibilités | 562 510.00 | | 562 510.00 | 562 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 561.00 | 23 623.00 | 5 403 938.00 | 5 427 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 163.00 | 637 330.00 | 6 410 834.00 | 7 048 163.00 |
CU Autres participations | 138 170.00 | | 138 170.00 | 138 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 670.00 | 866 670.00 | | 866 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 753.00 | 14 984.00 | | 31 753.00 |
DG Autres réserves | 318 599.00 | | | 318 599.00 |
DH Report à nouveau | | -1 015 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 592.00 | 1 350 588.00 | | 812 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 949.00 | 1 300 356.00 | | 2 112 949.00 |
DP Provisions pour risques | 571 482.00 | 878 000.00 | | 571 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 482.00 | 878 000.00 | | 571 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 337.00 | 588 105.00 | | 955 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 2 340.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 690.00 | 438 776.00 | | 2 208 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 085.00 | 375 315.00 | | 443 085.00 |
EA Autres dettes | 118 332.00 | 50 777.00 | | 118 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 403.00 | 1 455 315.00 | | 3 726 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 834.00 | 3 633 671.00 | | 6 410 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 289 836.00 | | 17 289 836.00 | 17 289 836.00 |
FD Production vendue biens | -45 523.00 | | -45 523.00 | -45 523.00 |
FG Production vendue services | 3 902 883.00 | | 3 902 883.00 | 3 902 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 147 196.00 | | 21 147 196.00 | 21 147 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 240 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 523 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 992 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 749 171.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 768.00 | | | 399 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 768.00 | 749 171.00 | | 399 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 781.00 | 267 485.00 | | 511 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 193.00 | 37 597.00 | | 4 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 250.00 | 260 000.00 | | 93 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 223.00 | 565 082.00 | | 609 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 455.00 | 184 088.00 | | -209 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 083.00 | -43 800.00 | | 196 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 646 326.00 | 22 843 136.00 | | 21 646 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 833 734.00 | 21 492 549.00 | | 20 833 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 592.00 | 1 350 588.00 | | 812 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 679.00 | 52 246.00 | | 40 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 437.00 | | 568 254.00 | 1 299 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 044.00 | 219 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 088.00 | 1 620 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 044.00 | 553 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 508.00 | | 411 447.00 | 435 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 283.00 | | 135 471.00 | 435 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 646.00 | | 21 336.00 | 428 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 628.00 | 187 123.00 | 17 044.00 | 443 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 424.00 | 123 905.00 | | 192 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 204.00 | 63 218.00 | 17 044.00 | 251 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 000.00 | 93 250.00 | 399 768.00 | 878 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 342.00 | | 40 719.00 | 64 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 342.00 | | 40 719.00 | 64 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 342.00 | 93 250.00 | 440 487.00 | 942 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 250.00 | 399 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 690.00 | 2 208 690.00 | | 2 208 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
UP Prêts | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 152.00 | 2 980 152.00 | | 2 980 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 492 543.00 | 492 543.00 | | 492 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 279.00 | 283 181.00 | 666 098.00 | 949 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 105.00 | 891 105.00 | | 891 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 695.00 | 4 458 192.00 | 75 502.00 | 4 533 695.00 |
VW T.V.A. | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 403.00 | 3 060 305.00 | 666 098.00 | 3 726 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |