| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 462.00 | 2 098.00 | 6 363.00 | 8 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 775.00 | 2 098.00 | 46 677.00 | 48 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 687.00 | 24 000.00 | 129 687.00 | 153 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 463.00 | 26 098.00 | 176 364.00 | 202 463.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 205.00 | 17 356.00 | | 40 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 438.00 | 22 849.00 | | 61 438.00 |
DL TOTAL (I) | 103 844.00 | 42 405.00 | | 103 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 351.00 | 7 776.00 | | 13 351.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 520.00 | 51 961.00 | | 72 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 364.00 | 94 366.00 | | 176 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 660.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 660.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -660.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | 4 045.00 | | 20 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 700.00 | 73 000.00 | | 147 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 261.00 | 50 150.00 | | 86 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 438.00 | 22 849.00 | | 61 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 826.00 | | 19 663.00 | 31 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 48 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 8 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | 6 581.00 | 4 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 231.00 | | 13 082.00 | 27 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 2 796.00 | 2 714.00 | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 796.00 | 2 714.00 | 2 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
UX Autres créances clients | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VI Groupe et associés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 732.00 | 180 732.00 | | 180 732.00 |
VW T.V.A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |