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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 549.00 | 64 986.00 | 8 562.00 | 73 549.00 |
040 Immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 794.00 | 64 986.00 | 14 807.00 | 79 794.00 |
060 Stock marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
072 Créances – Autres | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
084 Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
110 Total général Actif | 143 733.00 | 64 986.00 | 78 747.00 | 143 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -273 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 478 855.00 | 533 820.00 | | 478 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 123.00 | 1 230.00 | | 1 123.00 |
230 Autres produits | 9 186.00 | 2 666.00 | | 9 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 164.00 | 537 715.00 | | 489 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 873.00 | 177 518.00 | | 162 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 2 787.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 860.00 | 6 750.00 | | 5 860.00 |
242 Autres charges externes. | 107 680.00 | 116 609.00 | | 107 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 837.00 | 8 031.00 | | 8 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 605.00 | 193 218.00 | | 183 605.00 |
252 Charges sociales | 44 307.00 | 48 033.00 | | 44 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 995.00 | 13 676.00 | | 12 995.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 468.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 501.00 | 567 089.00 | | 526 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 337.00 | -29 374.00 | | -37 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 850.00 | 811.00 | | 3 850.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 946.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 878.00 | 19 776.00 | | 3 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 484.00 | -48 485.00 | | -37 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 912.00 | | | 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |