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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 51 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 867.00 | |
CF Disponibilités | | | 29.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 152 826.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 667.00 | -6 642.00 | | -11 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 263.00 | -5 024.00 | | 49 263.00 |
DL TOTAL (I) | 142 596.00 | 93 332.00 | | 142 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 5 278.00 | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 2 925.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 230.00 | 8 291.00 | | 10 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 826.00 | 101 624.00 | | 152 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754.00 | 5 024.00 | | 2 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 263.00 | -5 024.00 | | 49 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 797.00 | 867.00 | 51 930.00 | 52 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |