| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 311.00 | 1 345.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 135.00 | 311.00 | 8 824.00 | 9 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
BZ Autres créances | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 091.00 | | 170 091.00 | 170 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 227.00 | 311.00 | 178 916.00 | 179 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 170.00 | 23 474.00 | | 69 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 237.00 | 45 696.00 | | -24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 53 182.00 | 77 420.00 | | 53 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 78.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 5 656.00 | | 15 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 667.00 | 75 206.00 | | 98 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 733.00 | 80 940.00 | | 125 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 916.00 | 158 360.00 | | 178 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 952.00 | 80 940.00 | | 121 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 766.00 | | 624 766.00 | 624 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 766.00 | | 624 766.00 | 624 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 1 842.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 1 842.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -1 842.00 | | -1 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 386.00 | 452 285.00 | | 637 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 623.00 | 406 589.00 | | 661 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 237.00 | 45 696.00 | | -24 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 984.00 | 15 469.00 | | 25 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 247.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 247.00 | | 64.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 290.00 | 7 509.00 | 3 781.00 | 11 290.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VP Divers | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 540.00 | 144 061.00 | 7 479.00 | 151 540.00 |
VW T.V.A. | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 733.00 | 121 952.00 | 3 781.00 | 125 733.00 |