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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 3 467.00 | 1 717.00 | 5 184.00 |
AP Constructions | 262 900.00 | 156 391.00 | 106 509.00 | 262 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 702.00 | 263 897.00 | 41 805.00 | 305 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 228.00 | 56 735.00 | 64 493.00 | 121 228.00 |
BF Prêts | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 531.00 | 480 490.00 | 254 041.00 | 734 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BZ Autres créances | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CF Disponibilités | 277 722.00 | | 277 722.00 | 277 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 040.00 | | 369 040.00 | 369 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 571.00 | 480 490.00 | 623 081.00 | 1 103 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 744.00 | -235 830.00 | | -250 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 819.00 | -14 913.00 | | 73 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | -72 839.00 | -150 744.00 | | -72 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 377.00 | 628 151.00 | | 545 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | 9 427.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 101.00 | 84 063.00 | | 52 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 541.00 | 120 733.00 | | 91 541.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 921.00 | 842 374.00 | | 695 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 081.00 | 691 631.00 | | 623 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 004.00 | 273 020.00 | | 275 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576.00 | 5 457.00 | | 2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 342.00 | | 25 023.00 | 776 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 834.00 | 734 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 5 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 994.00 | 689 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | 2 064.00 | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 901.00 | | 15 922.00 | 739 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 481.00 | | 7 037.00 | 32 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 238.00 | 47 913.00 | 28 661.00 | 461 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 347.00 | 840.00 | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 278.00 | 47 566.00 | 27 821.00 | 457 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UP Prêts | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VC Groupe et associés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 421.00 | 120 577.00 | 420 844.00 | 541 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VP Divers | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 980.00 | 88 962.00 | 25 018.00 | 113 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 849.00 | 275 004.00 | 420 844.00 | 695 849.00 |