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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 035 989.00 | -6 090 606.00 | 44 945 383.00 | 51 035 989.00 |
AB Frais d’établissement | 31 595.00 | 6 419.00 | 25 176.00 | 31 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 869 914.00 | 6 419.00 | 47 863 495.00 | 47 869 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 062.00 | | 830 062.00 | 830 062.00 |
BZ Autres créances | 1 867 946.00 | | 1 867 946.00 | 1 867 946.00 |
CF Disponibilités | 2 687 011.00 | | 2 687 011.00 | 2 687 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 390.00 | | 5 135 390.00 | 5 135 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 597 761.00 | 6 419.00 | 53 591 342.00 | 53 597 761.00 |
CU Autres participations | 47 838 320.00 | | 47 838 320.00 | 47 838 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 583 024.00 | | 583 024.00 | 583 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 166 664.00 | 10 718 207.00 | | 12 166 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 698.00 | 241 160.00 | | 675 698.00 |
DH Report à nouveau | -6 008 140.00 | -4 351 710.00 | | -6 008 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908 634.00 | -1 656 430.00 | | -2 908 634.00 |
DK Provisions réglementées | 1 320 840.00 | 916 501.00 | | 1 320 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 427.00 | 5 867 728.00 | | 5 246 427.00 |
DP Provisions pour risques | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 004 232.00 | 24 969 810.00 | | 28 004 232.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 817 528.00 | 5 853 727.00 | | 17 817 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 630 139.00 | 41 679 030.00 | | 73 630 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 284.00 | 76 050.00 | | 46 284.00 |
EA Autres dettes | 44 401.00 | 20.00 | | 44 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 335 483.00 | 38 712 204.00 | | 48 335 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 591 342.00 | 44 579 932.00 | | 53 591 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 290.00 | | 529 290.00 | 529 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 290.00 | | 529 290.00 | 529 290.00 |
FM Production stockée | | | -1 736 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 038 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 180 904.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 339.00 | 404 339.00 | | 404 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 791.00 | 585 242.00 | | 404 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 791.00 | -583 299.00 | | -404 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534 913.00 | -1 597 136.00 | | -1 534 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 881.00 | 1 423 263.00 | | 1 709 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 515.00 | 3 079 694.00 | | 4 618 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908 634.00 | -1 656 430.00 | | -2 908 634.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 077 769.00 | 1 764 429.00 | | 2 077 769.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 635 017.00 | -1 197 872.00 | | -2 635 017.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 280.00 | | | -10 280.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 624 737.00 | -1 197 872.00 | | -2 624 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 672 012.00 | | 9 861 996.00 | 41 672 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 958 775.00 | 1 705 320.00 | 47 838 320.00 | 1 958 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 958 775.00 | 1 705 320.00 | 47 869 914.00 | 1 958 775.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 672 012.00 | | 9 830 401.00 | 41 672 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 419.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 419.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 125.00 | 615 080.00 | 185 181.00 | 153 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916 501.00 | 404 339.00 | | 916 501.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 916 501.00 | 413 771.00 | | 916 501.00 |
UG ‐ Financières | | 9 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 004 232.00 | 3 284 121.00 | 24 720 111.00 | 28 004 232.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 817 528.00 | 17 817 528.00 | | 17 817 528.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935 225.00 | 1 935 225.00 | | 1 935 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
UX Autres créances clients | 830 062.00 | | | 830 062.00 |
VB T. V. A. | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 532.00 | | | 1 215 532.00 |
VI Groupe et associés | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 132 543.00 | | | 23 132 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 964 081.00 | | | 13 964 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 478.00 | | | 326 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 379.00 | 2 448 379.00 | | 2 448 379.00 |
VW T.V.A. | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 335 483.00 | 23 615 371.00 | 24 720 111.00 | 48 335 483.00 |