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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 652.00 | 7 652.00 | 7 000.00 | 14 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 4 290.00 | 4 039.00 | 8 329.00 |
040 Immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 448.00 | 11 942.00 | 66 506.00 | 78 448.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
084 Disponibilités | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
110 Total général Actif | 104 389.00 | 11 942.00 | 92 447.00 | 104 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 317.00 | 115 443.00 | | 140 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 254.00 | 4 966.00 | | 5 254.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 682.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 035.00 | 121 090.00 | | 146 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 004.00 | 48 076.00 | | 58 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -583.00 | 5 583.00 | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 49 964.00 | 35 916.00 | | 49 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 2 028.00 | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 459.00 | 25 036.00 | | 18 459.00 |
252 Charges sociales | 5 329.00 | 4 741.00 | | 5 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 2 411.00 | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 6.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 703.00 | 123 797.00 | | 137 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 333.00 | -2 707.00 | | 8 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | | | 911.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | 1 734.00 | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 267.00 | -4 441.00 | | 7 267.00 |