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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 520.00 | 1 500.00 | 15 020.00 | 16 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 536.00 | 42 346.00 | 7 189.00 | 49 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 971.00 | 219 969.00 | 50 003.00 | 269 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 260.00 | 263 815.00 | 81 445.00 | 345 260.00 |
BT Marchandises | 119 644.00 | | 119 644.00 | 119 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CF Disponibilités | 256 121.00 | | 256 121.00 | 256 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 029.00 | | 420 029.00 | 420 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 289.00 | 263 815.00 | 501 474.00 | 765 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 180.00 | 183 800.00 | | 211 180.00 |
DH Report à nouveau | | 47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 482.00 | 78 333.00 | | 21 482.00 |
DL TOTAL (I) | 265 662.00 | 295 180.00 | | 265 662.00 |
DP Provisions pour risques | 7 932.00 | 7 253.00 | | 7 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 932.00 | 7 253.00 | | 7 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 933.00 | 86 741.00 | | 52 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 788.00 | 30 354.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 543.00 | 47 818.00 | | 129 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 616.00 | 32 734.00 | | 36 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 880.00 | 197 647.00 | | 227 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 474.00 | 500 080.00 | | 501 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 572.00 | 181 232.00 | | 201 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 079.00 | 31 241.00 | 4 505.00 | 237 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 579.00 | 31 241.00 | 4 505.00 | 235 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 253.00 | 679.00 | | 7 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 253.00 | 679.00 | | 7 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 933.00 | 26 625.00 | 26 308.00 | 52 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 497.00 | 44 264.00 | 9 233.00 | 53 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 880.00 | 201 572.00 | 26 308.00 | 227 880.00 |