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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 347.00 | 20 167.00 | 8 180.00 | 28 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 668.00 | 87 134.00 | 33 534.00 | 120 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 066.00 | 107 301.00 | 61 765.00 | 169 066.00 |
BT Marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
BZ Autres créances | 551 434.00 | | 551 434.00 | 551 434.00 |
CF Disponibilités | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 211.00 | | 671 211.00 | 671 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 277.00 | 107 301.00 | 732 976.00 | 840 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 879.00 | 40 749.00 | | 54 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 899.00 | 14 130.00 | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 74 579.00 | 63 679.00 | | 74 579.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 558.00 | 231 647.00 | | 286 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 942.00 | 157 842.00 | | 193 942.00 |
EA Autres dettes | 80 700.00 | 53 407.00 | | 80 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 195.00 | 99 905.00 | | 87 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 397.00 | 555 790.00 | | 648 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 976.00 | 629 470.00 | | 732 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 397.00 | 555 790.00 | | 648 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FG Production vendue services | 1 021 481.00 | | 1 021 481.00 | 1 021 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 726.00 | | 1 023 726.00 | 1 023 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 338.00 | 8 441.00 | | 7 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 985.00 | 340.00 | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 008.00 | 1 025 212.00 | | 1 034 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 108.00 | 1 011 081.00 | | 1 023 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 899.00 | 14 130.00 | | 10 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 042.00 | | 23 079.00 | 186 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 055.00 | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 055.00 | 169 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 986.00 | | 3 029.00 | 145 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | 20 049.00 | 40 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 839.00 | 33 461.00 | | 73 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 839.00 | 33 461.00 | | 73 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 558.00 | 286 558.00 | | 286 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
VB T. V. A. | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VC Groupe et associés | 424 238.00 | 424 238.00 | | 424 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VP Divers | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 486.00 | 661 437.00 | 20 049.00 | 681 486.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 397.00 | 648 397.00 | | 648 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 628.00 | 23 350.00 | | 26 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 745.00 | 105 944.00 | | 95 745.00 |
ST Autres comptes | 272 747.00 | 268 934.00 | | 272 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 721.00 | 17 926.00 | | 21 721.00 |
YT Sous‐traitance | 136 802.00 | 121 403.00 | | 136 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 993.00 | 22 011.00 | | 12 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 621.00 | 45 361.00 | | 39 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 265.00 | 117 746.00 | | 110 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 199.00 | 79 247.00 | | 86 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 016.00 | 514 208.00 | | 527 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |