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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 079.00 | 3 345.00 | 4 734.00 | 8 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 192.00 | 22 202.00 | 12 991.00 | 35 192.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 121.00 | 25 546.00 | 20 575.00 | 46 121.00 |
060 Stock marchandises | 971.00 | 325.00 | 646.00 | 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 325.00 | 10 328.00 | 10 653.00 |
110 Total général Actif | 56 774.00 | 25 872.00 | 30 903.00 | 56 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 813.00 | 215.00 | | 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 188.00 | 21 316.00 | | 35 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 8 352.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 804.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 801.00 | 30 686.00 | | 39 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 93.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 422.00 | 18 631.00 | | 22 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 254.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 651.00 | 6 551.00 | | 12 651.00 |
252 Charges sociales | | 1 373.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 2 322.00 | | 3 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 632.00 | 325.00 | | 2 632.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 327.00 | 30 701.00 | | 42 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 525.00 | -14.00 | | -2 525.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |