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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 905.00 | 895.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 398.00 | 7 501.00 | 13 898.00 | 21 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 464.00 | 9 206.00 | 1 421 258.00 | 1 430 464.00 |
BT Marchandises | 161 185.00 | | 161 185.00 | 161 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 807.00 | | 288 807.00 | 288 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 271.00 | 9 206.00 | 1 710 065.00 | 1 719 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 281 672.00 | 174 321.00 | | 281 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 801.00 | 107 351.00 | | 107 801.00 |
DL TOTAL (I) | 477 473.00 | 369 672.00 | | 477 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 490.00 | 1 057 580.00 | | 948 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 165.00 | 164 163.00 | | 167 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 301.00 | 68 343.00 | | 70 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 637.00 | 68 113.00 | | 46 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 592.00 | 1 358 198.00 | | 1 232 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 065.00 | 1 727 871.00 | | 1 710 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 925.00 | 410 708.00 | | 396 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 048.00 | | 1 497 048.00 | 1 497 048.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 048.00 | | 1 518 048.00 | 1 518 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 2 241.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 2 241.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | -2 241.00 | | -2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 277.00 | 39 757.00 | | 40 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 081.00 | 1 532 181.00 | | 1 541 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 280.00 | 1 424 830.00 | | 1 433 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 801.00 | 107 351.00 | | 107 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 973.00 | 166 973.00 | | 166 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 592.00 | 396 925.00 | 473 073.00 | 1 232 592.00 |