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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 142.00 | 187 426.00 | 272 716.00 | 460 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 293.00 | 187 426.00 | 529 867.00 | 717 293.00 |
BT Marchandises | 165 403.00 | | 165 403.00 | 165 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 334 626.00 | | 334 626.00 | 334 626.00 |
CF Disponibilités | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 352.00 | | 579 352.00 | 579 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 646.00 | 187 426.00 | 1 109 219.00 | 1 296 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 979.00 | | | -76 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 287.00 | | | -58 287.00 |
DL TOTAL (I) | -105 267.00 | | | -105 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 155.00 | | | 318 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 716.00 | | | 720 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 487.00 | | | 1 214 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 219.00 | | | 1 109 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 666.00 | | | 1 147 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 884.00 | | | 957 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 520.00 | | | 500 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 164.00 | 307 000.00 | 360 738.00 | 241 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 164.00 | 142 000.00 | 195 738.00 | 241 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 717.00 | 720 717.00 | | 720 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 156.00 | 318 156.00 | | 318 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 646.00 | 37 825.00 | 66 821.00 | 104 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 364.00 | 385 212.00 | 42 152.00 | 427 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 487.00 | 1 147 666.00 | 66 821.00 | 1 214 487.00 |