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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 736.00 | 14 428.00 | 15 309.00 | 29 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 519.00 | 14 428.00 | 122 091.00 | 136 519.00 |
BT Marchandises | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CF Disponibilités | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 678.00 | 14 428.00 | 171 250.00 | 185 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 80 847.00 | 71 709.00 | | 80 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 637.00 | 9 138.00 | | 30 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 121 364.00 | 87 447.00 | | 121 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 216.00 | 36 767.00 | | 16 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 369.00 | 18 884.00 | | 17 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 4 914.00 | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 726.00 | 9 056.00 | | 8 726.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 78.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 886.00 | 69 700.00 | | 49 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 250.00 | 157 147.00 | | 171 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 430.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 233.00 | 182 306.00 | | 249 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 596.00 | 173 168.00 | | 218 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 636.00 | 9 138.00 | | 30 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 173.00 | 7 333.00 | | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 088.00 | 2 351.00 | 3 011.00 | 15 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | 2 351.00 | 3 011.00 | 15 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 216.00 | 6 645.00 | 9 571.00 | 16 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 133.00 | 18 381.00 | 752.00 | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 886.00 | 40 315.00 | 9 571.00 | 49 886.00 |