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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 291.00 | 99 668.00 | 622.00 | 100 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 683.00 | 27 069.00 | 9 614.00 | 36 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 187.00 | 128 216.00 | 15 970.00 | 144 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 144.00 | | 167 144.00 | 167 144.00 |
BZ Autres créances | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 562 263.00 | | 562 263.00 | 562 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 560.00 | | 748 560.00 | 748 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 748.00 | 128 216.00 | 764 531.00 | 892 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 235 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | 1 432.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 124.00 | 159 550.00 | | 211 124.00 |
DL TOTAL (I) | 614 106.00 | 552 982.00 | | 614 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 3 708.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 538.00 | 61 865.00 | | 55 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 593.00 | 78 139.00 | | 92 593.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 425.00 | 172 374.00 | | 150 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 531.00 | 725 356.00 | | 764 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 183.00 | | 4 039.00 | 148 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 886.00 | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 034.00 | 144 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 136 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 084.00 | | 4 039.00 | 133 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 167 144.00 | 167 144.00 | | 167 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 029.00 | 186 294.00 | 5 735.00 | 192 029.00 |
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |