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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 145.00 | 46 376.00 | 14 769.00 | 61 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 695.00 | 46 926.00 | 14 769.00 | 61 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 919.00 | 6 092.00 | 98 826.00 | 104 919.00 |
072 Créances – Autres | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
084 Disponibilités | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 089.00 | 6 092.00 | 169 996.00 | 176 089.00 |
110 Total général Actif | 237 784.00 | 53 019.00 | 184 765.00 | 237 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 073.00 | | | 651 073.00 |
222 Production stockée | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 879.00 | | | 653 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
242 Autres charges externes. | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 740.00 | | | 172 740.00 |
252 Charges sociales | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 609.00 | | | 648 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 422.00 | | | 4 422.00 |