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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 509.00 | 30 366.00 | 8 142.00 | 38 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 917.00 | 30 774.00 | 8 142.00 | 38 917.00 |
060 Stock marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
084 Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
110 Total général Actif | 66 749.00 | 30 774.00 | 35 974.00 | 66 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 234.00 | 274 209.00 | | 184 234.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 550.00 | | |
230 Autres produits | 146.00 | 406.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 380.00 | 275 164.00 | | 184 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 111.00 | 106 721.00 | | 64 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 244.00 | -13 506.00 | | 26 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 159.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 983.00 | 43 521.00 | | 26 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 623.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 005.00 | 103 081.00 | | 59 005.00 |
252 Charges sociales | 12 022.00 | 7 587.00 | | 12 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 184.00 | 11 271.00 | | 8 184.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 1 818.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 266.00 | 262 275.00 | | 198 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 885.00 | 12 890.00 | | -13 885.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 63.00 | | |
294 Charges financières | 428.00 | 805.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 476.00 | 2 846.00 | | 2 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 807.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 789.00 | 8 511.00 | | -16 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |