| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 118.00 | 622.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 369.00 | 20 570.00 | 5 799.00 | 26 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 789.00 | 22 688.00 | 9 101.00 | 31 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 423.00 | | 176 423.00 | 176 423.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 182.00 | 22 688.00 | 203 494.00 | 226 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 054.00 | 69 236.00 | | 77 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | 7 819.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 79 623.00 | 78 154.00 | | 79 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 209.00 | 33 248.00 | | 64 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 92.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 137.00 | 24 206.00 | | 21 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 460.00 | 40 758.00 | | 36 460.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 1 472.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 870.00 | 99 777.00 | | 123 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 494.00 | 177 931.00 | | 203 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 176.00 | 75 497.00 | | 84 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 462.00 | | 505 462.00 | 505 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 462.00 | | 505 462.00 | 505 462.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 292.00 | 70 139.00 | | 70 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 950.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 482.00 | 502 471.00 | | 505 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 013.00 | 494 653.00 | | 504 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | 7 819.00 | | 1 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 682.00 | | 5 107.00 | 26 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 262.00 | | 5 107.00 | 21 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 475.00 | 1 896.00 | | 20 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 674.00 | 1 896.00 | | 18 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 209.00 | 24 514.00 | 39 695.00 | 64 209.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 073.00 | 197 073.00 | | 197 073.00 |
VW T.V.A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 871.00 | 84 176.00 | 39 695.00 | 123 871.00 |