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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 047.00 | 33 686.00 | 3 361.00 | 37 047.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 652.00 | 40 031.00 | 19 621.00 | 59 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
072 Créances – Autres | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
084 Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
110 Total général Actif | 111 179.00 | 40 031.00 | 71 148.00 | 111 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 888.00 | | | 280 888.00 |
222 Production stockée | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 199.00 | | | 295 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
242 Autres charges externes. | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48.00 | | | 48.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
252 Charges sociales | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
262 Autres charges | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 753.00 | | | 291 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 922.00 | | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -834.00 | | | -834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |