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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 276.00 | 262 582.00 | 31 693.00 | 294 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 368.00 | 344 169.00 | 472 199.00 | 816 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 646.00 | 606 751.00 | 604 895.00 | 1 211 646.00 |
BT Marchandises | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 045.00 | | 94 045.00 | 94 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 692.00 | 606 751.00 | 698 940.00 | 1 305 692.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 475.00 | 180 256.00 | | 170 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 165.00 | -9 782.00 | | -8 165.00 |
DL TOTAL (I) | 163 409.00 | 171 575.00 | | 163 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 203.00 | 435 505.00 | | 424 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 970.00 | 113 733.00 | | 91 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 494.00 | 4 931.00 | | 17 494.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 6 738.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 531.00 | 693 907.00 | | 535 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 940.00 | 865 482.00 | | 698 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 531.00 | | | 535 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 960.00 | | 488 960.00 | 488 960.00 |
FG Production vendue services | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 927.00 | | 492 927.00 | 492 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 048.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 364.00 | 2 839.00 | | 13 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 964.00 | 2 839.00 | | 16 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 30.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 30.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 839.00 | 2 809.00 | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 777.00 | 405 324.00 | | 537 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 942.00 | 415 105.00 | | 545 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 165.00 | -9 782.00 | | -8 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 703.00 | 102 048.00 | | 504 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 703.00 | 102 048.00 | | 504 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 067.00 | 426 067.00 | | 426 067.00 |
UX Autres créances clients | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 531.00 | 535 531.00 | | 535 531.00 |