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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 389.00 | 4 259.00 | 2 130.00 | 6 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 078.00 | 11 365.00 | 6 712.00 | 18 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 990.00 | 343.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 495.00 | 17 614.00 | 10 881.00 | 28 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 212 833.00 | | 212 833.00 | 212 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 423.00 | | 269 423.00 | 269 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 918.00 | 17 614.00 | 280 304.00 | 297 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 791.00 | 215 619.00 | | 226 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | 11 172.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 250 209.00 | 248 791.00 | | 250 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 22 385.00 | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 304.00 | 16 114.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 095.00 | 38 499.00 | | 30 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 304.00 | 287 290.00 | | 280 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 4 345.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 611.00 | 216 633.00 | | 203 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 193.00 | 205 461.00 | | 202 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418.00 | 11 172.00 | | 1 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 5 884.00 | | 11 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 3 755.00 | | 9 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 288.00 | 44 592.00 | 1 695.00 | 46 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |