| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 144 601.00 | | 144 601.00 | 144 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 758.00 | 6 728.00 | 200 030.00 | 206 758.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 232.00 | 6 728.00 | 382 504.00 | 389 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 232.00 | 6 728.00 | 382 504.00 | 389 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 039.00 | 17 334.00 | | 35 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | 17 705.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 37 255.00 | 37 239.00 | | 37 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 239.00 | 80 000.00 | | 76 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 444.00 | 46 470.00 | | 44 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 473.00 | 11 438.00 | | 5 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 355.00 | 225 882.00 | | 212 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731.00 | 15 265.00 | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 076.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 249.00 | 380 130.00 | | 345 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 504.00 | 417 369.00 | | 382 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 336.00 | 368 692.00 | | 290 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 355.00 | 212 355.00 | | 212 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 198 684.00 | 198 684.00 | | 198 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 239.00 | 26 799.00 | 49 440.00 | 76 239.00 |
VI Groupe et associés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 290.00 | 210 290.00 | | 210 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 776.00 | 290 336.00 | 49 440.00 | 339 776.00 |