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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912.00 | 6 344.00 | 569.00 | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 720.00 | 93 731.00 | 37 989.00 | 131 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 798.00 | 100 664.00 | 78 134.00 | 178 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 616.00 | 100 664.00 | 97 952.00 | 198 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 689.00 | -303 504.00 | | -390 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 399.00 | -87 186.00 | | -69 399.00 |
DL TOTAL (I) | -450 088.00 | -380 689.00 | | -450 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 610.00 | 23 214.00 | | 16 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 963.00 | 311 258.00 | | 335 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 763.00 | 158 793.00 | | 183 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 703.00 | 14 224.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 040.00 | 507 489.00 | | 548 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 952.00 | 126 800.00 | | 97 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | 226.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 226.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 349.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 349.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | -1 122.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 610.00 | 130 371.00 | | 75 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 009.00 | 217 556.00 | | 145 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 399.00 | -87 186.00 | | -69 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 726.00 | 11 525.00 | 12 587.00 | 101 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 177.00 | | 12 587.00 | 13 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 549.00 | 11 525.00 | | 88 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 963.00 | 335 963.00 | | 335 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 763.00 | 183 763.00 | | 183 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 853.00 | 16 277.00 | 6 576.00 | 22 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 040.00 | 548 040.00 | | 548 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |