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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 736.00 | | 213 736.00 | 213 736.00 |
BZ Autres créances | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CF Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 853.00 | | 244 853.00 | 244 853.00 |
CU Autres participations | 213 736.00 | | 213 736.00 | 213 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 641.00 | 72 246.00 | | 92 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | 20 394.00 | | 21 312.00 |
DK Provisions réglementées | 6 803.00 | 6 247.00 | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 129 006.00 | 107 138.00 | | 129 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 220.00 | 62 923.00 | | 49 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 296.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 846.00 | 129 715.00 | | 115 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 853.00 | 236 854.00 | | 244 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 487.00 | 80 495.00 | | 80 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -556.00 | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664.00 | 5 582.00 | | 4 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 312.00 | 20 394.00 | | 21 312.00 |